Составления генерального бюджета предприятия

Бюджет

Показатель

Значение

Бюджет продаж

Ожидаемые продажи, 1 квартал, ед.

800

Бюджет продаж

Цена реализации, 1 квартал, р.

80

Бюджет денежных потоков

Закупка оборудования, 1 квартал, р.

65000

Бюджет денежных потоков

Процентная ставка по кредиту (в % годовых)

0,12

Баланс на начало периода

Актив

№ стр.

Сумма

Пассив

Сумма

Оборотные средства:

1

-

Краткосрочные обязательства:

-

денежные средства

2

10000

дебиторская задолженность

3

9500

счета к оплате

2200

материальные запасы

4

474

налог на прибыль

4000

запасы готовой продукции

5

3280

Итого оборотные средства (2+3+4+5)

6

23254

Итого краткосрочные обязательства (3+4)

6200

Основные средства:

7

-

Собственный капитал:

-

земля

8

20000

акции

70000

здания и оборудование

9

100000

нераспределенная прибыль

7054

Износ

10

-60000

Основные средства - нетто (8+9-10)

11

60000

Итого собственный капитал (8+9)

77054

Итого активов (6+11)

12

83254

Итого пассивов (6+11)

83254