Разработка плана движения денежных средств

8. Кредиты банков. Бизнес-прогноз предназначен для планирования привлечения кредитных ресурсов и расходования финансовых средств на выплату кредитов и погашение процентов (см. табл. 10).

Таблица 10. Банковский кредит

Месяц	Остаток, т.р.	Получение, т.р.	Погашение, т.р.	Годовая ставка, %	Сумма процентов, т.р.
Январь	200,00	60,00	-	24	5,30
Февраль	260,00	-	-	24	4,79
Март	260,00	-	-	24	5,30
Апрель	260,00	-	40,00	24	4,34
Май	220,00	-	40,00	24	3,67
Июнь	180,00	-	40,00	24	2,76
Июль	140,00	-	40,00	24	2,04
Август	100,00	-	40,00	24	1,22
Сентябрь	60,00	-	-	24	1,18
Октябрь	60,00	-	-	24	1,22
Ноябрь	60,00	-	-	24	1,18
Декабрь	60,00	-	-	24	1,22

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8