Разработка плана движения денежных средств

Таблица 13. Поступление от дебиторской задолженности прошлых лет (тыс. руб.)

Дебитор: Покупатель 3	Сумма: 7000 (Российский рубль)	НДС: 20
Продукт: Услуга 1	Возврат: 7000 (Российский рубль)

Месяц	Возврат	Вероятность	Тип оплаты
Январь	7000	Высокая	100% Деньги

11. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет. Бизнес-прогноз предназначен для планирования выплат денежных средств по кредиторской задолженности прошлых лет.

Таблица 14. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет (тыс. руб.)

Кредитор: Поставщик 3	Сумма: 30000 (Российский рубль)	НДС: 20
Товар: Материал 1	Возврат: 30000 (Российский рубль)

Месяц	Возврат	Вероятность	Тип оплаты
Март	30000	Высокая	100% Деньги

12. Капитальные вложения. Бизнес-прогноз предназначен для планирования вложения средств в долгосрочные и краткосрочные инвестиционные проекты, осуществляемые за счет прибыли предприятия (см. табл. 15).

Таблица 15. Капитальные вложения (тыс. руб.)

Статья	Месяц
Статья	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Экологическая программа	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Реконструкция цеха 1	100,00	60,00	80,00	0,00	50,00	60,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10